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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 212.00 | 211.00 | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 344 243.00 | 309 563.00 | 34 679.00 | 344 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 602.00 | 435 287.00 | 138 314.00 | 573 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 360.00 | 111 957.00 | 403.00 | 112 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 745.00 | 858 019.00 | 220 725.00 | 1 078 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 004.00 | | 309 004.00 | 309 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 330.00 | 39 683.00 | 91 647.00 | 131 330.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 916.00 | 39 683.00 | 517 233.00 | 556 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 660.00 | 897 703.00 | 737 958.00 | 1 635 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 335 779.00 | 295 081.00 | | 335 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 350.00 | 40 698.00 | | 14 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 367.00 | 21 888.00 | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 504 996.00 | 495 167.00 | | 504 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 608.00 | 57 651.00 | | 50 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 5 048.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 904.00 | 146 994.00 | | 112 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 254.00 | 62 739.00 | | 69 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
EA Autres dettes | | 1 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 962.00 | 273 988.00 | | 232 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 958.00 | 769 158.00 | | 737 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 485.00 | 260.00 | | 226 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 232.00 | | 92 252.00 | 989 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 1 078 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 44 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 1 034 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 108.00 | | 295.00 | 45 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 124.00 | | 91 957.00 | 944 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 325.00 | 55 434.00 | 2 740.00 | 805 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 84.00 | 763.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 435.00 | 55 350.00 | 1 977.00 | 803 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 067.00 | | 6 384.00 | 46 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 067.00 | | 6 384.00 | 46 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 067.00 | | 6 384.00 | 46 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 791.00 | 6 784.00 | 36 007.00 | 42 791.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 574.00 | 44 097.00 | 6 477.00 | 50 574.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 444.00 | 141 437.00 | 36 007.00 | 177 444.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 962.00 | 226 485.00 | 6 477.00 | 232 962.00 |