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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 428.00 | 8 928.00 | 21 500.00 | 30 428.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 255.00 | 38 646.00 | 4 608.00 | 43 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 243.00 | 277 105.00 | 298 137.00 | 575 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 381.00 | 324 680.00 | 383 701.00 | 708 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 196.00 | | 359 196.00 | 359 196.00 |
BZ Autres créances | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
CF Disponibilités | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 178.00 | | 585 178.00 | 585 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 560.00 | 324 680.00 | 968 880.00 | 1 293 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 012.00 | | | 258 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 290 792.00 | | | 290 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 705.00 | | | 315 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 157.00 | | | 231 157.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 087.00 | | | 678 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 880.00 | | | 968 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 426.00 | | | 588 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 204.00 | | 1 549 204.00 | 1 549 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 204.00 | | 1 549 204.00 | 1 549 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 474.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 355.00 | | | 1 591 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 959.00 | | | 1 566 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 622.00 | | | 697 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 739.00 | | | 607 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 723.00 | 97 474.00 | 102 517.00 | 329 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 795.00 | 97 474.00 | 102 517.00 | 320 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 196.00 | 95 536.00 | 89 661.00 | 185 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 078.00 | 572 078.00 | | 572 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 087.00 | 588 427.00 | 89 661.00 | 678 087.00 |