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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 541.00 | 21 590.00 | 951.00 | 22 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 908.00 | 354 836.00 | 135 072.00 | 489 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 495.00 | 376 426.00 | 222 068.00 | 598 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 411.00 | | 385 411.00 | 385 411.00 |
BZ Autres créances | 334 884.00 | | 334 884.00 | 334 884.00 |
CF Disponibilités | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 298.00 | | 760 298.00 | 760 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 793.00 | 376 426.00 | 982 367.00 | 1 358 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
DH Report à nouveau | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 6 226.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 55 734.00 | 54 269.00 | | 55 734.00 |
DP Provisions pour risques | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 947.00 | 404 401.00 | | 499 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 522.00 | 4 929.00 | | 19 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 78 829.00 | | 118 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 693.00 | 273 892.00 | | 270 693.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 1 041.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 389.00 | 763 093.00 | | 912 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 367.00 | 831 605.00 | | 982 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 463.00 | 606 722.00 | | 767 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 093.00 | 5 935.00 | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 228.00 | | 43 002.00 | 598 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 735.00 | 598 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 735.00 | 512 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 183.00 | | 43 002.00 | 512 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 376.00 | 82 785.00 | 42 735.00 | 336 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 376.00 | 82 785.00 | 42 735.00 | 336 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 112.00 | 129 112.00 | | 129 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 385 411.00 | 385 411.00 | | 385 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 278 164.00 | 278 164.00 | | 278 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 854.00 | 351 927.00 | 144 927.00 | 496 854.00 |
VI Groupe et associés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
VP Divers | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 282.00 | 728 282.00 | | 728 282.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 389.00 | 767 463.00 | 144 927.00 | 912 389.00 |