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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 173.00 | 27 574.00 | 1 600.00 | 29 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 010.00 | 308 802.00 | 174 208.00 | 483 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 228.00 | 336 376.00 | 261 852.00 | 598 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
BZ Autres créances | 156 182.00 | | 156 182.00 | 156 182.00 |
CF Disponibilités | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 757.00 | | 568 757.00 | 568 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 985.00 | 336 376.00 | 830 609.00 | 1 166 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 658.00 | 35 681.00 | | 39 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946.00 | 3 977.00 | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 51 989.00 | 48 042.00 | | 51 989.00 |
DP Provisions pour risques | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 401.00 | 482 933.00 | | 404 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 164.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 829.00 | 131 839.00 | | 78 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 176.00 | 190 132.00 | | 275 176.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 377.00 | 805 068.00 | | 764 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 609.00 | 867 353.00 | | 830 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 006.00 | 805 068.00 | | 608 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935.00 | 163 605.00 | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 918.00 | | 2 508.00 | 695 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 198.00 | 598 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 928.00 | 80 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 269.00 | 512 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 944.00 | | 2 508.00 | 600 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 722.00 | 97 271.00 | 93 617.00 | 332 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 794.00 | 97 271.00 | 84 689.00 | 323 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VC Groupe et associés | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 466.00 | 242 095.00 | 156 371.00 | 398 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
VP Divers | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 315.00 | 515 315.00 | | 515 315.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 377.00 | 608 006.00 | 156 371.00 | 764 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |