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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 428.00 | 8 928.00 | 21 500.00 | 30 428.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 260.00 | 39 824.00 | 436.00 | 40 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 349.00 | 253 982.00 | 290 367.00 | 544 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 583.00 | 302 734.00 | 376 849.00 | 679 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 736.00 | 5 440.00 | 579 295.00 | 584 736.00 |
BZ Autres créances | 312 471.00 | | 312 471.00 | 312 471.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 308.00 | 5 440.00 | 903 868.00 | 909 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 892.00 | 308 175.00 | 1 280 717.00 | 1 588 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 326.00 | | | 229 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
DL TOTAL (I) | 263 065.00 | | | 263 065.00 |
DP Provisions pour risques | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 406.00 | | | 558 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 171.00 | | | 229 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 267.00 | | | 215 267.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 408.00 | | | 1 003 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 717.00 | | | 1 280 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 650.00 | | | 780 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 102.00 | | | 205 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 944.00 | | 1 862 944.00 | 1 862 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 944.00 | | 1 862 944.00 | 1 862 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 119.00 | | | -33 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 914.00 | | | 1 996 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 559.00 | | | 1 971 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 365.00 | | 97 869.00 | 708 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 651.00 | 679 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 651.00 | 584 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 482.00 | | 97 779.00 | 613 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 90.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 017.00 | 116 634.00 | 103 917.00 | 290 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 089.00 | 116 634.00 | 103 917.00 | 281 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 171.00 | 229 171.00 | | 229 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 584 736.00 | 584 736.00 | | 584 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 102.00 | 205 102.00 | | 205 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 304.00 | 130 546.00 | 222 758.00 | 353 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
VP Divers | 312 471.00 | 312 471.00 | | 312 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 264.00 | 908 174.00 | 5 090.00 | 913 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 408.00 | 780 650.00 | 222 758.00 | 1 003 408.00 |