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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 428.00 | 8 928.00 | 21 500.00 | 30 428.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 855.00 | 40 606.00 | 2 248.00 | 42 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 089.00 | 283 187.00 | 274 901.00 | 558 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 917.00 | 332 722.00 | 363 195.00 | 695 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 892.00 | | 387 892.00 | 387 892.00 |
BZ Autres créances | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 158.00 | | 504 158.00 | 504 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 075.00 | 332 722.00 | 867 353.00 | 1 200 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
DP Provisions pour risques | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 932.00 | | | 482 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 132.00 | | | 190 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 068.00 | | | 805 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 353.00 | | | 867 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 491.00 | | | 615 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 651.00 | | 1 925 651.00 | 1 925 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 651.00 | | 1 925 651.00 | 1 925 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 829.00 | | | -13 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 866.00 | | | 1 982 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 889.00 | | | 1 978 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 584.00 | | 111 386.00 | 679 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 052.00 | 695 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 052.00 | 600 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 610.00 | | 111 386.00 | 584 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 735.00 | 108 347.00 | 78 359.00 | 302 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 806.00 | 108 347.00 | 78 359.00 | 293 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 132.00 | 190 132.00 | | 190 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 387 893.00 | 387 893.00 | | 387 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 328.00 | 129 752.00 | 189 576.00 | 319 328.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 406.00 | | | 105 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 732.00 | 503 642.00 | 5 090.00 | 508 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 068.00 | 615 492.00 | 189 576.00 | 805 068.00 |