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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 727.00 | 128.00 | 6 856.00 |
AN Terrains | 5 396 820.00 | 81 615.00 | 5 315 205.00 | 5 396 820.00 |
AP Constructions | 1 423 143.00 | 1 198 352.00 | 224 790.00 | 1 423 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 559.00 | 280 916.00 | 54 642.00 | 335 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 607.00 | 132 768.00 | 28 839.00 | 161 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 373 400.00 | 1 700 380.00 | 5 673 019.00 | 7 373 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 312 387.00 | 44 568.00 | 2 267 818.00 | 2 312 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 000.00 | | 2 399 000.00 | 2 399 000.00 |
BZ Autres créances | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 362.00 | 44 568.00 | 5 061 794.00 | 5 106 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 762.00 | 1 744 949.00 | 10 734 813.00 | 12 479 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 848.00 | 15 248.00 | | 16 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 713 296.00 | 3 214 896.00 | | 3 713 296.00 |
DH Report à nouveau | -3 274 703.00 | -2 952 217.00 | | -3 274 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 750.00 | -322 485.00 | | 759 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 192.00 | -44 558.00 | | 1 215 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 485.00 | 50 100.00 | | 80 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 485.00 | 50 100.00 | | 80 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 213.00 | 164 865.00 | | 171 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215 914.00 | 8 273 735.00 | | 6 215 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736 897.00 | 536 518.00 | | 2 736 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 101.00 | 121 517.00 | | 190 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 438.00 | 100 293.00 | | 115 438.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 8 912.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 439 136.00 | 9 205 843.00 | | 9 439 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 813.00 | 9 211 385.00 | | 10 734 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 673 804.00 | 8 620 581.00 | | 6 673 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 857.00 | 95 033.00 | | 120 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 875.00 | 2 057 820.00 | 2 517 695.00 | 459 875.00 |
FM Production stockée | | | -611 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | 145 000.00 | | 17 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 235.00 | 108 276.00 | | 17 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 36 723.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 284.00 | 1 024 409.00 | | 2 113 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 533.00 | 1 346 895.00 | | 1 353 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 750.00 | -322 485.00 | | 759 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 333 265.00 | | 60 161.00 | 7 333 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 025.00 | 7 373 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 025.00 | 7 363 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 828.00 | | 59 761.00 | 7 323 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 400.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 536.00 | 72 635.00 | 2 790.00 | 1 630 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 549.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 358.00 | 72 085.00 | 2 790.00 | 1 624 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 100.00 | 33 935.00 | 3 550.00 | 50 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 755.00 | | 163 186.00 | 207 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 755.00 | | 163 186.00 | 207 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 855.00 | 33 935.00 | 166 736.00 | 257 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 935.00 | 166 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 000.00 | | | 2 399 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 984.00 | 121 984.00 | | 121 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 229.00 | 20 795.00 | 28 434.00 | 49 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 215 915.00 | 6 215 915.00 | | 6 215 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 079.00 | 2 511 669.00 | 2 410.00 | 2 514 079.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 238.00 | 6 673 804.00 | 28 434.00 | 6 702 238.00 |