| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AN Terrains | 5 396 819.00 | 87 121.00 | 5 309 698.00 | 5 396 819.00 |
AP Constructions | 1 432 275.00 | 1 238 311.00 | 193 964.00 | 1 432 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 988.00 | 305 593.00 | 36 394.00 | 341 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 791.00 | 137 067.00 | 24 724.00 | 161 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396 547.00 | 1 774 950.00 | 5 621 597.00 | 7 396 547.00 |
BN En cours de production de biens | 289 908.00 | | 289 908.00 | 289 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 615.00 | 44 515.00 | 1 176 099.00 | 1 220 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 491.00 | | 957 491.00 | 957 491.00 |
BZ Autres créances | 2 675 131.00 | | 2 675 131.00 | 2 675 131.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 536.00 | 44 515.00 | 5 140 021.00 | 5 184 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 084.00 | 1 819 465.00 | 10 761 618.00 | 12 581 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 713 296.00 | 3 713 296.00 | | 3 713 296.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 952.00 | -3 274 703.00 | | -2 514 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 951.00 | 759 750.00 | | 93 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 143.00 | 1 215 192.00 | | 1 309 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 644.00 | 80 485.00 | | 107 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 644.00 | 80 485.00 | | 107 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 975.00 | 171 213.00 | | 104 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870 958.00 | 6 215 914.00 | | 6 870 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 012.00 | 2 736 897.00 | | 2 109 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 464.00 | 190 101.00 | | 130 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 403.00 | 115 438.00 | | 117 403.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | 9 569.00 | | 9 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 344 830.00 | 9 439 136.00 | | 9 344 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 761 618.00 | 10 734 813.00 | | 10 761 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 673 804.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 857.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 870 958.00 | | | 6 870 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 410 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 410 557.00 | |
FM Production stockée | | | -1 081 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 789.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 966.00 | 17 235.00 | | 313 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 966.00 | 215.00 | | -313 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 981.00 | 2 113 284.00 | | 1 707 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 029.00 | 1 353 533.00 | | 1 614 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 951.00 | 759 750.00 | | 93 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 373 400.00 | | 23 148.00 | 7 373 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 7 396 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 7 386 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 363 564.00 | | 23 148.00 | 7 363 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 381.00 | 74 570.00 | 1.00 | 1 700 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 128.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 653.00 | 74 442.00 | 1.00 | 1 693 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 485.00 | 27 159.00 | | 80 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 569.00 | 43 789.00 | 43 842.00 | 44 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 569.00 | 43 789.00 | 43 842.00 | 44 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 054.00 | 70 948.00 | 43 842.00 | 125 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 948.00 | 43 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 457.00 | | | 3 569 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 747.00 | 20 351.00 | 8 396.00 | 28 747.00 |
VI Groupe et associés | 6 870 958.00 | 6 870 958.00 | | 6 870 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 307.00 | 3 673 907.00 | 400.00 | 3 674 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 818.00 | 7 227 422.00 | 8 396.00 | 7 235 818.00 |