| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 445.00 | 103.00 | 7 549.00 |
AN Terrains | 5 455 254.00 | 112 025.00 | 5 343 229.00 | 5 455 254.00 |
AP Constructions | 1 503 237.00 | 1 387 062.00 | 116 175.00 | 1 503 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 491.00 | 336 157.00 | 53 334.00 | 389 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 437.00 | 146 260.00 | 17 177.00 | 163 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 542 254.00 | 1 988 950.00 | 5 553 303.00 | 7 542 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 459 749.00 | 1 430.00 | 2 458 319.00 | 2 459 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 770.00 | | 2 052 770.00 | 2 052 770.00 |
BZ Autres créances | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
CF Disponibilités | 207 562.00 | | 207 562.00 | 207 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 674.00 | 1 430.00 | 4 970 244.00 | 4 971 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 513 928.00 | 1 990 380.00 | 10 523 548.00 | 12 513 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 713 296.00 | 3 713 296.00 | | 3 713 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 127.00 | -1 535 450.00 | | -1 789 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 750.00 | -253 676.00 | | -54 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 267.00 | 1 941 017.00 | | 1 886 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 068.00 | 98 371.00 | | 94 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 068.00 | 98 371.00 | | 94 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 938.00 | 602 002.00 | | 878 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489 891.00 | 5 017 514.00 | | 5 489 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943 124.00 | 2 339 544.00 | | 1 943 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 131 080.00 | | 97 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 419.00 | 130 222.00 | | 124 419.00 |
EA Autres dettes | 9 372.00 | 9 397.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 543 212.00 | 8 229 762.00 | | 8 543 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 548.00 | 10 269 151.00 | | 10 523 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 072 087.00 | 5 890 218.00 | | 6 072 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 516.00 | 73 078.00 | | 95 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 858.00 | |
FM Production stockée | | | 597 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 268.00 | 18 505.00 | | 236 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 268.00 | 18 505.00 | | 236 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 448.00 | -18 505.00 | | -139 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 215.00 | 1 075 041.00 | | 2 162 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 965.00 | 1 328 718.00 | | 2 216 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 750.00 | -253 676.00 | | -54 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 173.00 | | 76 261.00 | 7 487 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 180.00 | | 7 542 254.00 | 21 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 180.00 | | 7 531 725.00 | 21 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 476 644.00 | | 76 261.00 | 7 476 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 223.00 | 114 727.00 | | 1 874 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 347.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 124.00 | 114 381.00 | | 1 867 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 371.00 | 21 690.00 | 25 993.00 | 98 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 422.00 | 8.00 | | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 8.00 | | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 793.00 | 21 698.00 | 25 993.00 | 99 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 698.00 | 25 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 770.00 | 2 052 770.00 | | 2 052 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 069.00 | 254 069.00 | 528 000.00 | 782 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 489 892.00 | 5 489 892.00 | | 5 489 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 797.00 | 2 238 397.00 | 400.00 | 2 238 797.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 088.00 | 6 072 088.00 | 528 000.00 | 6 600 088.00 |