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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 099.00 | 450.00 | 7 549.00 |
AN Terrains | 5 433 264.00 | 100 226.00 | 5 333 038.00 | 5 433 264.00 |
AP Constructions | 1 495 287.00 | 1 321 057.00 | 174 231.00 | 1 495 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 656.00 | 303 331.00 | 61 325.00 | 364 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 521.00 | 142 509.00 | 20 012.00 | 162 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 173.00 | 1 874 223.00 | 5 612 950.00 | 7 487 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
BN En cours de production de biens | 289 815.00 | | 289 815.00 | 289 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 029.00 | 1 422.00 | 1 635 607.00 | 1 637 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 966.00 | | 2 381 966.00 | 2 381 966.00 |
BZ Autres créances | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
CF Disponibilités | 201 061.00 | | 201 061.00 | 201 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 624.00 | 1 422.00 | 4 656 202.00 | 4 657 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 144 796.00 | 1 875 644.00 | 10 269 152.00 | 12 144 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 713 297.00 | | | 3 713 297.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 535 450.00 | | | -1 535 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 677.00 | | | -253 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 018.00 | | | 1 941 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 003.00 | | | 602 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017 514.00 | | | 5 017 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 339 545.00 | | | 2 339 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 229 763.00 | | | 8 229 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 152.00 | | | 10 269 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890 218.00 | | | 5 890 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 615.00 | 275 068.00 | 558 683.00 | 283 615.00 |
FG Production vendue services | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 236.00 | 275 068.00 | 563 304.00 | 288 236.00 |
FM Production stockée | | | 398 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 488.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 505.00 | | | -18 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 042.00 | | | 1 075 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 719.00 | | | 1 328 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 677.00 | | | -253 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 458.00 | | 80 213.00 | 7 423 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 498.00 | 7 487 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 498.00 | 7 476 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412 929.00 | | 80 213.00 | 7 412 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 495.00 | 75 731.00 | 3.00 | 1 798 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 231.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 626.00 | 75 500.00 | 3.00 | 1 791 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 286.00 | 12 488.00 | 51 403.00 | 137 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 514.00 | | 34 092.00 | 35 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 514.00 | | 34 092.00 | 35 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 800.00 | 12 488.00 | 85 495.00 | 172 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 488.00 | 85 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 966.00 | 2 381 966.00 | | 2 381 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 279.00 | 528 279.00 | | 528 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 017 514.00 | 5 017 514.00 | | 5 017 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 190.00 | 2 487 790.00 | 400.00 | 2 488 190.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 218.00 | 5 890 218.00 | | 5 890 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
ST Autres comptes | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 869.00 | | | 869.00 |
YT Sous‐traitance | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 396.00 | | | 511 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |