| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 6 868.00 | 680.00 | 7 549.00 |
AN Terrains | 5 433 266.00 | 92 952.00 | 5 340 313.00 | 5 433 266.00 |
AP Constructions | 1 450 014.00 | 1 278 419.00 | 171 594.00 | 1 450 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 152.00 | 280 627.00 | 58 524.00 | 339 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 536.00 | 139 625.00 | 21 910.00 | 161 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 458.00 | 1 798 494.00 | 5 624 963.00 | 7 423 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BN En cours de production de biens | 273 851.00 | | 273 851.00 | 273 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 152.00 | 35 514.00 | 1 218 638.00 | 1 254 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 162.00 | | 347 162.00 | 347 162.00 |
BZ Autres créances | 3 539 859.00 | | 3 539 859.00 | 3 539 859.00 |
CF Disponibilités | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 303.00 | 35 514.00 | 5 499 789.00 | 5 535 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 958 761.00 | 1 834 008.00 | 11 124 752.00 | 12 958 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 713 296.00 | 3 713 296.00 | | 3 713 296.00 |
DH Report à nouveau | -2 421 001.00 | -2 514 952.00 | | -2 421 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 551.00 | 93 951.00 | | 885 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 694.00 | 1 309 143.00 | | 2 194 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 286.00 | 107 644.00 | | 137 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 286.00 | 107 644.00 | | 137 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 711.00 | 104 975.00 | | 76 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 514.00 | 6 870 958.00 | | 4 517 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954 939.00 | 2 109 012.00 | | 3 954 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 187.00 | 130 464.00 | | 87 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 294.00 | 117 403.00 | | 143 294.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 9 593.00 | | 9 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 664.00 | 2 422.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792 771.00 | 9 344 830.00 | | 8 792 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 752.00 | 10 761 618.00 | | 11 124 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 569.00 | 75 928.00 | | 66 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 517 514.00 | | | 4 517 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 113 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 113 529.00 | |
FM Production stockée | | | 17 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -313 966.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 738.00 | 1 707 981.00 | | 2 168 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 187.00 | 1 614 029.00 | | 1 283 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 551.00 | 93 951.00 | | 885 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 396 548.00 | | 106 654.00 | 7 396 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 341.00 | 42 403.00 | 7 423 458.00 | 37 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | 42 403.00 | 7 412 929.00 | 37 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | 693.00 | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386 711.00 | | 105 961.00 | 7 386 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 950.00 | 65 948.00 | 42 403.00 | 1 774 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | 12.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 094.00 | 65 935.00 | 42 403.00 | 1 768 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 644.00 | 29 642.00 | | 107 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 516.00 | | 9 002.00 | 44 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 516.00 | | 9 002.00 | 44 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 160.00 | 29 642.00 | 9 002.00 | 152 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 642.00 | 9 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 399.00 | 3 815 399.00 | | 3 815 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 517 514.00 | 4 517 514.00 | | 4 517 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 563.00 | 3 918 163.00 | 400.00 | 3 918 563.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 832.00 | 4 837 832.00 | | 4 837 832.00 |