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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
AP Constructions | 807 380.00 | 807 380.00 | | 807 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 378.00 | 33 708.00 | 669.00 | 34 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 643.00 | 841 089.00 | 72 554.00 | 913 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 091.00 | | 422 091.00 | 422 091.00 |
BZ Autres créances | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
CF Disponibilités | 508 442.00 | | 508 442.00 | 508 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 234.00 | | 1 121 234.00 | 1 121 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 877.00 | 841 089.00 | 1 193 788.00 | 2 034 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 173.00 | 46 322.00 | | 53 173.00 |
DL TOTAL (I) | 553 059.00 | 412 200.00 | | 553 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 997.00 | 104 023.00 | | 431 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857.00 | 8 864.00 | | 69 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 094.00 | 20 418.00 | | 73 094.00 |
EA Autres dettes | 51 952.00 | 19 966.00 | | 51 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 13 697.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 729.00 | 166 968.00 | | 640 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 788.00 | 579 168.00 | | 1 193 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 537.00 | 281 000.00 | 370 537.00 | 89 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 537.00 | 281 000.00 | 370 537.00 | 89 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 755.00 | 73 576.00 | | 399 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 582.00 | 27 254.00 | | 346 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 173.00 | 46 322.00 | | 53 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 672.00 | | | 905 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 672.00 | | | 905 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 380.00 | 1 535.00 | 1 029.00 | 807 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 582.00 | 1 535.00 | 1 029.00 | 840 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 961.00 | 482 961.00 | 9 000.00 | 491 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 729.00 | 613 316.00 | | 640 729.00 |