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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
AP Constructions | 807 380.00 | 807 380.00 | | 807 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 28 442.00 | 3 311.00 | 31 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 169.00 | 835 823.00 | 75 346.00 | 911 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 208.00 | | 968 208.00 | 968 208.00 |
BZ Autres créances | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CF Disponibilités | 233 556.00 | | 233 556.00 | 233 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 016.00 | | 1 257 016.00 | 1 257 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 185.00 | 835 823.00 | 1 332 362.00 | 2 168 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 171 109.00 | 118 022.00 | | 171 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114.00 | 53 087.00 | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 698 375.00 | 661 261.00 | | 698 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 997.00 | 431 997.00 | | 431 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 264.00 | 115 691.00 | | 138 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 626.00 | 43 247.00 | | 25 626.00 |
EA Autres dettes | 38 100.00 | 57 497.00 | | 38 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 987.00 | 662 409.00 | | 633 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 362.00 | 1 323 670.00 | | 1 332 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 662 409.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 431 997.00 | | | 431 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 171.00 | 241 000.00 | 299 171.00 | 58 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 171.00 | 241 000.00 | 299 171.00 | 58 171.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 31 961.00 | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 899.00 | 351 468.00 | | 307 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 785.00 | 298 381.00 | | 270 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 114.00 | 53 087.00 | | 37 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 563.00 | | 3 606.00 | 907 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 413.00 | | 3 606.00 | 898 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 528.00 | 295.00 | | 835 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 528.00 | 295.00 | | 835 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 684.00 | 442 684.00 | | 442 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 968 208.00 | 968 208.00 | | 968 208.00 |
VP Divers | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 610.00 | 1 023 460.00 | 9 150.00 | 1 032 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 987.00 | 633 987.00 | | 633 987.00 |