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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
AP Constructions | 807 380.00 | 807 380.00 | | 807 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 563.00 | 835 528.00 | 72 035.00 | 907 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 290.00 | | 957 290.00 | 957 290.00 |
BZ Autres créances | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CF Disponibilités | 248 163.00 | | 248 163.00 | 248 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 635.00 | | 1 251 635.00 | 1 251 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 198.00 | 835 528.00 | 1 323 670.00 | 2 159 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 118 022.00 | 62 907.00 | | 118 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 087.00 | 55 114.00 | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 661 261.00 | 608 174.00 | | 661 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 997.00 | 431 997.00 | | 431 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 691.00 | 87 358.00 | | 115 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 247.00 | 25 355.00 | | 43 247.00 |
EA Autres dettes | 57 497.00 | 54 291.00 | | 57 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 978.00 | 14 029.00 | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 409.00 | 613 069.00 | | 662 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 670.00 | 1 221 243.00 | | 1 323 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 409.00 | 585 657.00 | | 662 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 232.00 | 265 000.00 | 351 232.00 | 86 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 232.00 | 265 000.00 | 351 232.00 | 86 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | 33 065.00 | | 31 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 468.00 | 369 099.00 | | 351 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 381.00 | 313 985.00 | | 298 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 087.00 | 55 114.00 | | 53 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 413.00 | | | 907 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 413.00 | | | 898 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 528.00 | | | 835 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 528.00 | | | 835 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 691.00 | 115 691.00 | | 115 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 081.00 | 462 081.00 | | 462 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 957 290.00 | | | 957 290.00 |
VP Divers | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 622.00 | 1 003 472.00 | 9 150.00 | 1 012 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 409.00 | 662 409.00 | | 662 409.00 |