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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
AP Constructions | 807 380.00 | 807 380.00 | | 807 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 496.00 | 31 866.00 | 1 630.00 | 33 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 761.00 | 839 246.00 | 73 515.00 | 912 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 096.00 | | 1 187 096.00 | 1 187 096.00 |
BZ Autres créances | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
CF Disponibilités | 218 243.00 | | 218 243.00 | 218 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 829.00 | | 1 474 829.00 | 1 474 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 590.00 | 839 246.00 | 1 548 344.00 | 2 387 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 228 061.00 | 214 487.00 | | 228 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 308.00 | 13 573.00 | | 21 308.00 |
DL TOTAL (I) | 739 521.00 | 718 213.00 | | 739 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 584.00 | 404 584.00 | | 422 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 060.00 | 247 528.00 | | 300 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 598.00 | 41 358.00 | | 40 598.00 |
EA Autres dettes | 38 288.00 | 38 100.00 | | 38 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 823.00 | 731 570.00 | | 808 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 344.00 | 1 449 783.00 | | 1 548 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 364.00 | 120 000.00 | 171 364.00 | 51 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 364.00 | 120 000.00 | 171 364.00 | 51 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 10 254.00 | | 9 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 292.00 | 241 138.00 | | 172 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 984.00 | 227 564.00 | | 150 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 308.00 | 13 573.00 | | 21 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 967.00 | 1 279.00 | | 837 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 967.00 | 1 279.00 | | 837 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 584.00 | 415 084.00 | 7 500.00 | 422 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 060.00 | 300 060.00 | | 300 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 586.00 | 1 256 586.00 | | 1 256 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 586.00 | 1 256 586.00 | 9 000.00 | 1 265 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 563.00 | 797 063.00 | 7 500.00 | 804 563.00 |