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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
AP Constructions | 807 380.00 | 807 380.00 | | 807 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 496.00 | 29 307.00 | 4 189.00 | 33 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 761.00 | 836 686.00 | 76 074.00 | 912 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 635.00 | | 995 635.00 | 995 635.00 |
BZ Autres créances | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CF Disponibilités | 225 457.00 | | 225 457.00 | 225 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 122.00 | | 1 295 122.00 | 1 295 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 883.00 | 836 688.00 | 1 371 195.00 | 2 207 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 876.00 | 365 878.00 | | 365 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 208 223.00 | 171 109.00 | | 208 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 264.00 | 37 114.00 | | 6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 704 639.00 | 698 375.00 | | 704 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 439.00 | 431 997.00 | | 411 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 935.00 | 138 264.00 | | 186 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 748.00 | 25 626.00 | | 26 748.00 |
EA Autres dettes | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 556.00 | 633 987.00 | | 666 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 195.00 | 1 332 362.00 | | 1 371 195.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 6 855.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 701.00 | 633 987.00 | | 659 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 447.00 | 269 000.00 | 287 447.00 | 18 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 447.00 | 269 000.00 | 287 447.00 | 18 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 18 895.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 060.00 | 307 899.00 | | 291 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 795.00 | 270 785.00 | | 284 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 264.00 | 37 114.00 | | 6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 169.00 | | 1 742.00 | 911 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 912 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 019.00 | | 1 742.00 | 902 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 823.00 | 865.00 | | 835 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 823.00 | 865.00 | | 835 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 935.00 | 186 935.00 | | 186 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 684.00 | 442 684.00 | | 442 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 995 635.00 | 995 635.00 | | 995 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105 959.00 | 1 105 959.00 | | 1 105 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VP Divers | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 664.00 | 1 069 664.00 | 9 000.00 | 1 078 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 556.00 | 659 701.00 | | 666 556.00 |