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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 474.00 | 45 876.00 | 18 598.00 | 64 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 631.00 | 79 422.00 | 31 209.00 | 110 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 301.00 | 4 256.00 | 497 044.00 | 501 301.00 |
BZ Autres créances | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 764 671.00 | | 764 671.00 | 764 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 398.00 | 4 256.00 | 1 612 142.00 | 1 616 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 029.00 | 83 678.00 | 1 643 351.00 | 1 727 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
DG Autres réserves | 767 706.00 | 901 961.00 | | 767 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 792.00 | 165 745.00 | | 174 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 350.00 | 1 223 558.00 | | 1 098 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 111.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 999.00 | 157 628.00 | | 121 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 999.00 | 418 478.00 | | 152 999.00 |
EA Autres dettes | 24 193.00 | 25 879.00 | | 24 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 716.00 | 136 497.00 | | 245 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 001.00 | 738 592.00 | | 545 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 351.00 | 1 962 150.00 | | 1 643 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 001.00 | 738 592.00 | | 545 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 800.00 | 9 805.00 | 2 276 605.00 | 2 266 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 800.00 | 9 805.00 | 2 276 605.00 | 2 266 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 13 487.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 13 487.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 974.00 | -13 487.00 | | 166 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 335.00 | 70 591.00 | | 72 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 431.00 | 2 636 040.00 | | 2 454 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 639.00 | 2 470 295.00 | | 2 279 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 792.00 | 165 745.00 | | 174 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 387.00 | | 245.00 | 110 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | 245.00 | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 034.00 | 3 388.00 | | 76 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 488.00 | 3 388.00 | | 42 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 716.00 | 245 716.00 | | 245 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
UX Autres créances clients | 491 086.00 | | | 491 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 338.00 | 601 727.00 | 12 611.00 | 614 338.00 |
VW T.V.A. | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 001.00 | 545 001.00 | | 545 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |