| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 361.00 | 42 413.00 | 17 948.00 | 60 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 165.00 | 55 716.00 | 15 449.00 | 71 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 835.00 | 98 129.00 | 47 706.00 | 145 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 130.00 | | 806 130.00 | 806 130.00 |
BZ Autres créances | 199 069.00 | | 199 069.00 | 199 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 746 386.00 | | 746 386.00 | 746 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 501.00 | | 1 880 501.00 | 1 880 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 337.00 | 98 129.00 | 1 928 208.00 | 2 026 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 260.00 | 497 472.00 | | 597 260.00 |
DL TOTAL (I) | 598 360.00 | 498 574.00 | | 598 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 042.00 | 71.00 | | 250 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 459.00 | 115 568.00 | | 275 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 042.00 | 242 850.00 | | 353 042.00 |
EA Autres dettes | 58 545.00 | 110 731.00 | | 58 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 761.00 | 26 306.00 | | 392 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 848.00 | 495 526.00 | | 1 329 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 208.00 | 994 100.00 | | 1 928 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 848.00 | 495 526.00 | | 1 329 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 405.00 | | 17 430.00 | 128 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | 12 345.00 | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 926.00 | | 4 240.00 | 66 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | 845.00 | 13 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 234.00 | 12 895.00 | | 85 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 149.00 | 8 264.00 | | 34 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 085.00 | 4 631.00 | | 51 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 761.00 | 392 761.00 | | 392 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 806 130.00 | 806 130.00 | | 806 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 042.00 | 250 042.00 | | 250 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 572.00 | 1 085 263.00 | 14 309.00 | 1 099 572.00 |
VW T.V.A. | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 848.00 | 1 329 848.00 | | 1 329 848.00 |