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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 472.00 | 51 966.00 | 19 507.00 | 71 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 258.00 | 85 512.00 | 32 747.00 | 118 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 822.00 | | 738 822.00 | 738 822.00 |
BZ Autres créances | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 912 219.00 | | 912 219.00 | 912 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 010.00 | | 1 853 010.00 | 1 853 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 268.00 | 85 512.00 | 1 885 757.00 | 1 971 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
DG Autres réserves | 448 310.00 | 582 498.00 | | 448 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 040.00 | 265 812.00 | | 345 040.00 |
DL TOTAL (I) | 949 202.00 | 1 004 162.00 | | 949 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 171 874.00 | | 323 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 549.00 | 198 411.00 | | 265 549.00 |
EA Autres dettes | 21 627.00 | 5 796.00 | | 21 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 831.00 | 211 863.00 | | 325 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 554.00 | 588 022.00 | | 936 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 757.00 | 1 592 184.00 | | 1 885 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 118.00 | 6 802.00 | 2 495 920.00 | 2 489 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 118.00 | 6 802.00 | 2 495 920.00 | 2 489 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 2 568.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 2 568.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -2 568.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 871.00 | 118 036.00 | | 124 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 651.00 | 2 358 637.00 | | 2 502 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 611.00 | 2 092 825.00 | | 2 157 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 040.00 | 265 812.00 | | 345 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 370.00 | | 6 060.00 | 114 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 118 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 71 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 024.00 | | 5 620.00 | 68 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 440.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 143.00 | 4 540.00 | 2 171.00 | 83 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 597.00 | 4 540.00 | 2 171.00 | 49 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 831.00 | 325 831.00 | | 325 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 738 822.00 | 738 822.00 | | 738 822.00 |
VB T. V. A. | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 031.00 | 940 791.00 | 13 240.00 | 954 031.00 |
VW T.V.A. | 209 777.00 | 209 777.00 | | 209 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 554.00 | 936 554.00 | | 936 554.00 |