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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 024.00 | 49 597.00 | 18 427.00 | 68 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 370.00 | 83 143.00 | 31 227.00 | 114 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
BZ Autres créances | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 692 220.00 | | 692 220.00 | 692 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 958.00 | | 1 560 958.00 | 1 560 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 327.00 | 83 143.00 | 1 592 184.00 | 1 675 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
DG Autres réserves | 582 498.00 | 767 706.00 | | 582 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 812.00 | 174 792.00 | | 265 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 162.00 | 1 098 350.00 | | 1 004 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 94.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 874.00 | 121 999.00 | | 171 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 411.00 | 152 999.00 | | 198 411.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 24 193.00 | | 5 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 863.00 | 245 716.00 | | 211 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 022.00 | 545 001.00 | | 588 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 184.00 | 1 643 351.00 | | 1 592 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 022.00 | 545 001.00 | | 583 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 951.00 | 366 170.00 | 2 345 121.00 | 1 978 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 951.00 | 366 170.00 | 2 345 121.00 | 1 978 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 372.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 372.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | 166 974.00 | | -2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 036.00 | 72 335.00 | | 118 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 637.00 | 2 454 431.00 | | 2 358 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 825.00 | 2 279 639.00 | | 2 092 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 812.00 | 174 792.00 | | 265 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 631.00 | | 3 738.00 | 110 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | | 3 550.00 | 64 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611.00 | | 189.00 | 12 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 422.00 | 3 721.00 | | 79 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 876.00 | 3 721.00 | | 45 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 874.00 | 171 874.00 | | 171 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 512 700.00 | 512 700.00 | | 512 700.00 |
VB T. V. A. | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 538.00 | 618 738.00 | 12 800.00 | 631 538.00 |
VW T.V.A. | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 022.00 | 588 022.00 | | 588 022.00 |