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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 472.00 | 56 168.00 | 15 305.00 | 71 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 349.00 | 89 714.00 | 28 636.00 | 118 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 379.00 | | 784 379.00 | 784 379.00 |
BZ Autres créances | 201 367.00 | | 201 367.00 | 201 367.00 |
CF Disponibilités | 884 916.00 | | 884 916.00 | 884 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 313.00 | | 2 054 313.00 | 2 054 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 662.00 | 89 714.00 | 2 082 949.00 | 2 172 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 100 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
DG Autres réserves | 393 350.00 | 448 310.00 | | 393 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 320.00 | 345 040.00 | | 135 320.00 |
DL TOTAL (I) | 585 522.00 | 949 202.00 | | 585 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 90.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 904.00 | 323 458.00 | | 69 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 035.00 | 265 549.00 | | 220 035.00 |
EA Autres dettes | 74 683.00 | 21 627.00 | | 74 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033 751.00 | 325 831.00 | | 1 033 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 427.00 | 936 554.00 | | 1 497 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 949.00 | 1 885 757.00 | | 2 082 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 427.00 | 936 554.00 | | 1 497 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 971.00 | 38 696.00 | 1 518 667.00 | 1 479 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 971.00 | 38 696.00 | 1 518 667.00 | 1 479 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 013.00 | 354.00 | | 6 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013.00 | 354.00 | | 6 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 992.00 | 487.00 | | 9 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 992.00 | 487.00 | | 9 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | -134.00 | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 901.00 | 124 871.00 | | 42 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 359.00 | 2 502 651.00 | | 1 527 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 040.00 | 2 157 611.00 | | 1 392 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 320.00 | 345 040.00 | | 135 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 258.00 | | 91.00 | 118 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | 91.00 | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 512.00 | 4 202.00 | | 85 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 966.00 | 4 202.00 | | 51 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033 751.00 | 1 033 751.00 | | 1 033 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 784 379.00 | 784 379.00 | | 784 379.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 074.00 | 1 092 743.00 | 13 331.00 | 1 106 074.00 |
VW T.V.A. | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 427.00 | 1 497 427.00 | | 1 497 427.00 |