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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 175.00 | 53 631.00 | 4 544.00 | 58 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 450.00 | 53 803.00 | 647.00 | 54 450.00 |
BF Prêts | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 375.00 | 107 434.00 | 58 941.00 | 166 375.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BZ Autres créances | 503 250.00 | | 503 250.00 | 503 250.00 |
CF Disponibilités | 354 443.00 | | 354 443.00 | 354 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 744.00 | | 885 744.00 | 885 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 119.00 | 107 434.00 | 944 686.00 | 1 052 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 153.00 | 309 970.00 | | 242 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 303.00 | 32 183.00 | | 272 303.00 |
DL TOTAL (I) | 750 955.00 | 578 653.00 | | 750 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 11 528.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 595.00 | 111 379.00 | | 189 595.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 1 944.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 730.00 | 124 852.00 | | 193 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 686.00 | 703 505.00 | | 944 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 730.00 | 124 852.00 | | 193 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 125.00 | | 1 250.00 | 165 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | 1 250.00 | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 652.00 | 6 782.00 | | 100 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 652.00 | 6 782.00 | | 100 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UP Prêts | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 499 863.00 | | | 499 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 049.00 | 585 049.00 | | 585 049.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 730.00 | 193 730.00 | | 193 730.00 |