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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 885.00 | 764 270.00 | 1 033 615.00 | 1 797 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 908.00 | 764 270.00 | 1 034 639.00 | 1 798 908.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 401 062.00 | | 401 062.00 | 401 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 126.00 | | 536 126.00 | 536 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 034.00 | 764 270.00 | 1 570 764.00 | 2 335 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 444 532.00 | 395 007.00 | | 444 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 284.00 | 49 525.00 | | 152 284.00 |
DL TOTAL (I) | 833 316.00 | 681 032.00 | | 833 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 014.00 | 434 950.00 | | 582 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 156.00 | 37 989.00 | | 40 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 251.00 | 132 785.00 | | 99 251.00 |
EA Autres dettes | 16 027.00 | 8 133.00 | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 448.00 | 613 857.00 | | 737 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 764.00 | 1 294 890.00 | | 1 570 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 448.00 | 613 857.00 | | 737 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 485.00 | | 736 167.00 | 1 285 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 744.00 | 1 798 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 744.00 | 1 797 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 461.00 | | 736 167.00 | 1 284 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 841.00 | 321 915.00 | 104 486.00 | 546 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 841.00 | 321 915.00 | 104 486.00 | 546 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VI Groupe et associés | 582 014.00 | 582 014.00 | | 582 014.00 |
VP Divers | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 085.00 | 136 085.00 | | 136 085.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 448.00 | 737 448.00 | | 737 448.00 |