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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 450.00 | 293 172.00 | 928 279.00 | 1 221 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 450.00 | 293 172.00 | 928 279.00 | 1 221 450.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 267.00 | | 358 267.00 | 358 267.00 |
BZ Autres créances | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CF Disponibilités | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 367.00 | | 585 367.00 | 585 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 817.00 | 293 172.00 | 1 513 646.00 | 1 806 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 422 555.00 | 311 911.00 | | 422 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 547.00 | 110 643.00 | | -27 547.00 |
DL TOTAL (I) | 631 507.00 | 659 055.00 | | 631 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 946.00 | 118 000.00 | | 633 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 542.00 | 9 143.00 | | 81 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 422.00 | 167 264.00 | | 159 422.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 1 872.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 138.00 | 296 280.00 | | 882 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 646.00 | 955 334.00 | | 1 513 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 138.00 | 296 280.00 | | 882 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FG Production vendue services | 849 627.00 | | 849 627.00 | 849 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 627.00 | | 897 627.00 | 897 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 1 257.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 090.00 | 44 241.00 | | 27 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 090.00 | 44 241.00 | | 83 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 174.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 744.00 | 281.00 | | 8 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | 455.00 | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 178.00 | 43 786.00 | | 73 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 762.00 | 791 763.00 | | 980 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 309.00 | 681 120.00 | | 1 008 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 547.00 | 110 643.00 | | -27 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 510.00 | | 712 590.00 | 551 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 650.00 | 1 221 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 650.00 | 1 221 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 510.00 | | 712 590.00 | 551 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 431.00 | 213 648.00 | 33 907.00 | 113 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 431.00 | 213 648.00 | 33 907.00 | 113 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 358 267.00 | 358 267.00 | | 358 267.00 |
VB T. V. A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VI Groupe et associés | 633 946.00 | 633 946.00 | | 633 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 651.00 | 425 651.00 | | 425 651.00 |
VW T.V.A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 138.00 | 882 138.00 | | 882 138.00 |