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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 510.00 | 81 431.00 | 438 079.00 | 519 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 510.00 | 113 431.00 | 438 079.00 | 551 510.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 529.00 | | 330 529.00 | 330 529.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 255.00 | | 517 255.00 | 517 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 765.00 | 113 431.00 | 955 334.00 | 1 068 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 911.00 | | | 311 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
DL TOTAL (I) | 659 055.00 | | | 659 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 334.00 | | | 955 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 450.00 | | 466 010.00 | 86 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 551 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 551 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 450.00 | | 466 010.00 | 86 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 040.00 | 28 059.00 | 669.00 | 86 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 040.00 | 28 059.00 | 669.00 | 86 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 330 529.00 | 330 529.00 | | 330 529.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 351.00 | 363 351.00 | | 363 351.00 |
VW T.V.A. | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 280.00 | 296 280.00 | | 296 280.00 |