| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 461.00 | 546 841.00 | 737 621.00 | 1 284 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 485.00 | 546 841.00 | 738 644.00 | 1 285 485.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 987.00 | | 181 987.00 | 181 987.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CF Disponibilités | 331 976.00 | | 331 976.00 | 331 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 246.00 | | 556 246.00 | 556 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 730.00 | 546 841.00 | 1 294 890.00 | 1 841 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 007.00 | 422 555.00 | | 395 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 525.00 | -27 547.00 | | 49 525.00 |
DL TOTAL (I) | 681 032.00 | 631 507.00 | | 681 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 950.00 | 633 946.00 | | 434 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 81 542.00 | | 37 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 785.00 | 159 422.00 | | 132 785.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 7 229.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 857.00 | 882 138.00 | | 613 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 890.00 | 1 513 646.00 | | 1 294 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 857.00 | 882 138.00 | | 613 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FG Production vendue services | 978 740.00 | | 978 740.00 | 978 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 260.00 | | 981 260.00 | 981 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | 35.00 | | 4 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 169.00 | 27 090.00 | | 19 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 56 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | 83 090.00 | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 169.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 774.00 | 8 744.00 | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 9 913.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 974.00 | 73 178.00 | | 14 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 251.00 | 980 762.00 | | 1 006 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 726.00 | 1 008 309.00 | | 956 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 525.00 | -27 547.00 | | 49 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 876.00 | 67 400.00 | | 82 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 450.00 | | 73 134.00 | 1 221 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 1 285 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 1 284 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 450.00 | | 72 111.00 | 1 221 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 172.00 | 257 996.00 | 4 326.00 | 293 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 172.00 | 257 996.00 | 4 326.00 | 293 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 181 987.00 | 181 987.00 | | 181 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VI Groupe et associés | 434 950.00 | 434 950.00 | | 434 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 291.00 | 225 291.00 | | 225 291.00 |
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 857.00 | 613 857.00 | | 613 857.00 |