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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 603.00 | 165 647.00 | 32 957.00 | 198 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 496.00 | 165 647.00 | 54 849.00 | 220 496.00 |
BT Marchandises | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 279.00 | | 141 279.00 | 141 279.00 |
BZ Autres créances | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CF Disponibilités | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 539.00 | | 383 539.00 | 383 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 035.00 | 165 647.00 | 438 388.00 | 604 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 142 577.00 | 102 845.00 | | 142 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 351.00 | 39 732.00 | | -38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 137 764.00 | 176 116.00 | | 137 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 617.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 956.00 | 48 307.00 | | 60 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 825.00 | 110 975.00 | | 115 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 318.00 | 126 880.00 | | 117 318.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 286.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 624.00 | 293 065.00 | | 300 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 388.00 | 469 180.00 | | 438 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 624.00 | 293 065.00 | | 300 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 478.00 | | 3 333.00 | 220 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 21 892.00 | 93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93.00 | 3 223.00 | 220 496.00 | 93.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 198 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 493.00 | | 3 333.00 | 198 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 848.00 | 5 750.00 | 1 952.00 | 161 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 848.00 | 5 750.00 | 1 952.00 | 161 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 862.00 | 225 060.00 | 27 802.00 | 252 862.00 |
VW T.V.A. | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 668.00 | 239 668.00 | | 239 668.00 |