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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 636.00 | 121 588.00 | 200 049.00 | 321 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 635.00 | 121 588.00 | 222 047.00 | 343 635.00 |
BT Marchandises | 228 907.00 | | 228 907.00 | 228 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BZ Autres créances | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
CF Disponibilités | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 146.00 | | 393 146.00 | 393 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 781.00 | 121 588.00 | 615 193.00 | 736 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 104 225.00 | 142 577.00 | | 104 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 371.00 | -38 351.00 | | -75 371.00 |
DL TOTAL (I) | 62 394.00 | 137 764.00 | | 62 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 700.00 | 525.00 | | 238 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 033.00 | 60 956.00 | | 54 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 361.00 | 115 825.00 | | 139 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 765.00 | 117 318.00 | | 64 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 6 000.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 800.00 | 300 624.00 | | 552 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 193.00 | 438 388.00 | | 615 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 612.00 | 300 624.00 | | 353 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 496.00 | | 175 921.00 | 220 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 781.00 | 343 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 781.00 | 321 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 603.00 | | 175 814.00 | 198 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | 106.00 | 21 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 647.00 | 8 723.00 | 52 782.00 | 165 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 647.00 | 8 723.00 | 52 782.00 | 165 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 720.00 | 38 532.00 | 183 845.00 | 237 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 156.00 | 139 157.00 | 21 999.00 | 161 156.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 767.00 | 299 579.00 | 183 845.00 | 498 767.00 |