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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 124.00 | 316.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 636.00 | 165 553.00 | 156 084.00 | 321 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 099.00 | 165 676.00 | 179 423.00 | 345 099.00 |
BT Marchandises | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BZ Autres créances | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 356.00 | | 171 356.00 | 171 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 455.00 | 165 676.00 | 350 779.00 | 516 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -125 572.00 | 28 855.00 | | -125 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 949.00 | -154 427.00 | | -173 949.00 |
DL TOTAL (I) | -265 982.00 | -92 033.00 | | -265 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 737.00 | 219 927.00 | | 160 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 821.00 | 14 000.00 | | 11 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 851.00 | 73 213.00 | | 95 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 914.00 | 233 022.00 | | 248 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 439.00 | 72 349.00 | | 89 439.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 2 286.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 762.00 | 614 797.00 | | 616 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 779.00 | 522 764.00 | | 350 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 522.00 | 527 978.00 | | 496 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 633.00 | | 11 266.00 | 344 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 345 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 322 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 076.00 | | 10 800.00 | 322 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 557.00 | | 465.00 | 22 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 869.00 | 21 817.00 | 10.00 | 143 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 869.00 | 21 817.00 | 10.00 | 143 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 914.00 | 248 914.00 | | 248 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 032.00 | 39 792.00 | 120 240.00 | 160 032.00 |
VI Groupe et associés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 258.00 | 84 235.00 | 23 023.00 | 107 258.00 |
VW T.V.A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 911.00 | 400 671.00 | 120 240.00 | 520 911.00 |