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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 234.00 | 206.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 636.00 | 186 971.00 | 134 665.00 | 321 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 297.00 | 187 205.00 | 158 092.00 | 345 297.00 |
BT Marchandises | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BZ Autres créances | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CF Disponibilités | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 085.00 | | 191 085.00 | 191 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 382.00 | 187 205.00 | 349 177.00 | 536 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -299 521.00 | -125 572.00 | | -299 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 735.00 | -173 949.00 | | 139 735.00 |
DL TOTAL (I) | -126 247.00 | -265 982.00 | | -126 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 867.00 | 160 737.00 | | 140 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 11 821.00 | | 3 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 417.00 | 95 851.00 | | 82 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 195.00 | 248 914.00 | | 152 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 839.00 | 89 439.00 | | 85 839.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 10 000.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 424.00 | 616 762.00 | | 475 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 177.00 | 350 779.00 | | 349 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 321.00 | 496 522.00 | | 375 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 099.00 | | 625.00 | 345 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 23 220.00 | 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427.00 | | 345 297.00 | 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 076.00 | | | 322 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | 625.00 | 23 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 676.00 | 21 529.00 | | 165 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 676.00 | 21 529.00 | | 165 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 217.00 | 40 114.00 | 100 103.00 | 140 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 849.00 | 59 629.00 | 23 220.00 | 82 849.00 |
VW T.V.A. | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 007.00 | 292 904.00 | 100 103.00 | 393 007.00 |