| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 14.00 | 426.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 636.00 | 143 855.00 | 177 781.00 | 321 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 633.00 | 143 869.00 | 200 764.00 | 344 633.00 |
BT Marchandises | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BZ Autres créances | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CF Disponibilités | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 633.00 | 143 869.00 | 522 764.00 | 666 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 28 855.00 | 104 225.00 | | 28 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 427.00 | -75 371.00 | | -154 427.00 |
DL TOTAL (I) | -92 033.00 | 62 394.00 | | -92 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 927.00 | 238 700.00 | | 219 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 213.00 | 54 033.00 | | 73 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 022.00 | 139 361.00 | | 233 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 349.00 | 64 765.00 | | 72 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 059.00 | | |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 5 883.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 797.00 | 552 800.00 | | 614 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 764.00 | 615 193.00 | | 522 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 978.00 | 353 612.00 | | 527 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 635.00 | | 4 246.00 | 343 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 344 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 322 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 636.00 | | 3 688.00 | 321 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 999.00 | | 559.00 | 21 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 588.00 | 23 080.00 | 798.00 | 121 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 588.00 | 23 080.00 | 798.00 | 121 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 022.00 | 233 022.00 | | 233 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
UX Autres créances clients | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 189.00 | 39 157.00 | 144 689.00 | 199 189.00 |
VI Groupe et associés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 382.00 | 161 825.00 | 22 557.00 | 184 382.00 |
VW T.V.A. | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 797.00 | 454 765.00 | 144 689.00 | 614 797.00 |