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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
AP Constructions | 124 566.00 | 97 469.00 | 27 097.00 | 124 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 386.00 | 80 636.00 | 1 750.00 | 82 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 859.00 | 179 327.00 | 187 531.00 | 366 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 967.00 | 179 327.00 | 285 639.00 | 464 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 721.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 221 717.00 | 270 880.00 | | 221 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | -47 738.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 256 451.00 | 232 247.00 | | 256 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 161.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 5 128.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 12 775.00 | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 183.00 | 40 431.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 188.00 | 58 495.00 | | 29 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 639.00 | 290 742.00 | | 285 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 539.00 | | 483 539.00 | 483 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 539.00 | | 483 539.00 | 483 539.00 |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 323.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 815.00 | 447 339.00 | | 484 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 410.00 | 495 076.00 | | 459 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404.00 | -47 738.00 | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 858.00 | | | 366 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 952.00 | | | 206 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 774.00 | 8 553.00 | | 170 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 552.00 | 8 553.00 | | 169 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 705.00 | 7 305.00 | 17 400.00 | 24 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |