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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
AP Constructions | 129 099.00 | 120 400.00 | 8 699.00 | 129 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 047.00 | 82 624.00 | 4 423.00 | 87 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 053.00 | 204 246.00 | 171 807.00 | 376 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 193 205.00 | | 193 205.00 | 193 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 971.00 | | 244 971.00 | 244 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 024.00 | 204 246.00 | 416 777.00 | 621 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 266 858.00 | 261 930.00 | | 266 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 168.00 | 6 128.00 | | 85 168.00 |
DL TOTAL (I) | 361 355.00 | 277 388.00 | | 361 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 1 363.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 11 891.00 | | 17 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 763.00 | 18 534.00 | | 37 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 422.00 | 31 788.00 | | 55 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 777.00 | 309 176.00 | | 416 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 027.00 | 511 175.00 | | 530 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 859.00 | 505 047.00 | | 444 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 168.00 | 6 128.00 | | 85 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 181.00 | 2 065.00 | | 202 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 959.00 | 2 065.00 | | 200 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 119.00 | 4 719.00 | 17 400.00 | 22 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |