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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
AP Constructions | 124 566.00 | 105 375.00 | 19 191.00 | 124 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 536.00 | 80 729.00 | 4 807.00 | 85 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 009.00 | 187 326.00 | 182 683.00 | 370 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 698.00 | 187 326.00 | 331 372.00 | 518 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 245 922.00 | 221 717.00 | | 245 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 062.00 | 25 404.00 | | 37 062.00 |
DL TOTAL (I) | 292 313.00 | 256 451.00 | | 292 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 193.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | 456.00 | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 8 357.00 | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258.00 | 20 183.00 | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 059.00 | 29 188.00 | | 39 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 372.00 | 285 639.00 | | 331 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 972.00 | 484 815.00 | | 490 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 910.00 | 459 411.00 | | 453 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 062.00 | 25 404.00 | | 37 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 327.00 | 7 999.00 | | 179 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 105.00 | 7 999.00 | | 178 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 688.00 | 7 288.00 | 17 400.00 | 24 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |