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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
AP Constructions | 124 566.00 | 113 281.00 | 11 285.00 | 124 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 047.00 | 81 399.00 | 5 648.00 | 87 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 519.00 | 195 901.00 | 175 618.00 | 371 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 589.00 | 195 901.00 | 293 687.00 | 489 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 281 784.00 | 245 922.00 | | 281 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 653.00 | 37 062.00 | | -18 653.00 |
DL TOTAL (I) | 272 460.00 | 292 313.00 | | 272 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 11 043.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 10 518.00 | | 7 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 17 258.00 | | 13 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 227.00 | 39 059.00 | | 21 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 687.00 | 331 372.00 | | 293 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 497 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 146.00 | 490 972.00 | | 498 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 799.00 | 453 910.00 | | 516 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 653.00 | 37 062.00 | | -18 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 328.00 | 8 575.00 | | 187 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 104.00 | 8 575.00 | | 186 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VP Divers | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 328.00 | 6 928.00 | 17 400.00 | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |