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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
AP Constructions | 124 566.00 | 118 948.00 | 5 618.00 | 124 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 047.00 | 82 012.00 | 5 036.00 | 87 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 519.00 | 202 181.00 | 169 338.00 | 371 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CF Disponibilités | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 838.00 | | 139 838.00 | 139 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 357.00 | 202 181.00 | 309 176.00 | 511 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 261 930.00 | 281 784.00 | | 261 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 128.00 | -18 653.00 | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 277 388.00 | 272 460.00 | | 277 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 950.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 7 253.00 | | 11 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 534.00 | 13 025.00 | | 18 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 788.00 | 21 227.00 | | 31 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 176.00 | 293 687.00 | | 309 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 175.00 | 498 146.00 | | 511 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 047.00 | 516 801.00 | | 505 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 128.00 | -18 653.00 | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 901.00 | 6 280.00 | | 195 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 679.00 | 6 280.00 | | 194 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 945.00 | 18 545.00 | 17 400.00 | 35 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |