| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 263.00 | 59 387.00 | 18 876.00 | 78 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 662.00 | 523 555.00 | 181 107.00 | 704 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 473.00 | 582 942.00 | 268 532.00 | 851 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 702.00 | | 168 702.00 | 168 702.00 |
CF Disponibilités | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 850.00 | | 326 850.00 | 326 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 324.00 | 582 942.00 | 595 382.00 | 1 178 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 114 459.00 | 90 698.00 | | 114 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 156.00 | 23 761.00 | | -118 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619.00 | 123 775.00 | | 5 619.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 062.00 | 30 344.00 | | 121 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 980.00 | 140 245.00 | | 75 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 307.00 | 182 849.00 | | 286 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 525.00 | 88 229.00 | | 61 525.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 763.00 | 441 667.00 | | 547 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 382.00 | 607 442.00 | | 595 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 484.00 | 301 175.00 | | 396 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 062.00 | 30 344.00 | | 21 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 641 641.00 | | 1 641 641.00 | 1 641 641.00 |
FG Production vendue services | 225 722.00 | | 225 722.00 | 225 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 545.00 | | 1 899 545.00 | 1 899 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 265.00 | |
GE Autres charges | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 861.00 | 4 500.00 | | 18 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 971.00 | 23 330.00 | | 8 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 496.00 | 3 738.00 | | 3 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 9 012.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 9 012.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 635.00 | 5 728.00 | | 14 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 8 292.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 563.00 | 14 020.00 | | 16 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 157.00 | -5 008.00 | | -16 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 844.00 | 2 165 770.00 | | 1 918 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 000.00 | 2 142 009.00 | | 2 037 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 156.00 | 23 761.00 | | -118 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 600.00 | | 55 963.00 | 801 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 851 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 782 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 051.00 | | 55 963.00 | 733 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 840.00 | 55 265.00 | 4 164.00 | 531 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 840.00 | 55 265.00 | 4 164.00 | 531 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 307.00 | 286 307.00 | | 286 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VB T. V. A. | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VC Groupe et associés | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 701.00 | 75 299.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VP Divers | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
VW T.V.A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 763.00 | 396 484.00 | 151 279.00 | 547 763.00 |