| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 899.00 | 76 225.00 | 9 674.00 | 85 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 305.00 | 586 749.00 | 131 556.00 | 718 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 162.00 | 662 974.00 | 210 188.00 | 873 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BZ Autres créances | 161 084.00 | | 161 084.00 | 161 084.00 |
CF Disponibilités | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 725.00 | | 275 725.00 | 275 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 887.00 | 662 974.00 | 485 913.00 | 1 148 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 78 099.00 | 62 882.00 | | 78 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 239.00 | 80 218.00 | | -146 239.00 |
DL TOTAL (I) | -58 824.00 | 152 415.00 | | -58 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 777.00 | 54 438.00 | | 234 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 437.00 | 30 690.00 | | 37 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 670.00 | 166 051.00 | | 148 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 854.00 | 116 936.00 | | 123 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 737.00 | 368 115.00 | | 544 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 913.00 | 520 530.00 | | 485 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 737.00 | 337 425.00 | | 424 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 777.00 | 29 138.00 | | 114 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 728.00 | | 657 728.00 | 657 728.00 |
FG Production vendue services | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 499.00 | | 723 499.00 | 723 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | 22 343.00 | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 683.00 | 3 643.00 | | 2 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 3 796.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 3 796.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 176.00 | 3 349.00 | | 12 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 630.00 | 3 415.00 | | 7 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 805.00 | 6 763.00 | | 19 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 362.00 | -2 967.00 | | -19 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 982.00 | 25 227.00 | | -11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 744.00 | 1 864 511.00 | | 787 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 982.00 | 1 784 294.00 | | 933 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 239.00 | 80 218.00 | | -146 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 237.00 | | 18 910.00 | 881 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 984.00 | 873 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 984.00 | 804 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 278.00 | | 18 910.00 | 812 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 204.00 | 34 125.00 | 19 354.00 | 648 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 204.00 | 34 125.00 | 19 354.00 | 648 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 670.00 | 148 670.00 | | 148 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VB T. V. A. | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VC Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 109 899.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VP Divers | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 528.00 | 251 528.00 | | 251 528.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 737.00 | 424 737.00 | 109 899.00 | 544 737.00 |