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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 583.00 | 68 052.00 | 16 530.00 | 84 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 221.00 | 553 653.00 | 176 568.00 | 730 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 662.00 | 621 705.00 | 261 957.00 | 883 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
CF Disponibilités | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 612.00 | | 275 612.00 | 275 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 274.00 | 621 705.00 | 537 569.00 | 1 159 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
DH Report à nouveau | -118 156.00 | | | -118 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 844.00 | -118 156.00 | | 22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 28 463.00 | 5 619.00 | | 28 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 382.00 | 121 062.00 | | 98 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 106.00 | 75 980.00 | | 45 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 265.00 | 286 307.00 | | 269 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 353.00 | 61 525.00 | | 96 353.00 |
EA Autres dettes | | 2 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 105.00 | 547 763.00 | | 509 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 569.00 | 595 382.00 | | 537 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 600.00 | 396 484.00 | | 413 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 083.00 | 21 062.00 | | 23 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FD Production vendue biens | 1 698 745.00 | | 1 698 745.00 | 1 698 745.00 |
FG Production vendue services | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 088.00 | | 1 885 088.00 | 1 885 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 425.00 | 18 861.00 | | 10 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 265.00 | 8 971.00 | | 11 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 916.00 | 3 496.00 | | 3 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 406.00 | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 043.00 | 406.00 | | 42 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 379.00 | 14 635.00 | | 31 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 108.00 | 1 925.00 | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 487.00 | 16 563.00 | | 36 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 556.00 | -16 157.00 | | 5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 611.00 | 1 918 844.00 | | 1 937 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 766.00 | 2 037 000.00 | | 1 914 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 844.00 | -118 156.00 | | 22 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 473.00 | | 46 658.00 | 851 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 470.00 | 883 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 470.00 | 814 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 925.00 | | 46 348.00 | 782 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 548.00 | | 310.00 | 68 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 942.00 | 48 126.00 | 9 362.00 | 582 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 942.00 | 48 126.00 | 9 362.00 | 582 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 265.00 | 269 265.00 | | 269 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VC Groupe et associés | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 299.00 | 24 899.00 | 50 400.00 | 75 299.00 |
VI Groupe et associés | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
VP Divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 949.00 | 264 949.00 | | 264 949.00 |
VW T.V.A. | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 105.00 | 413 600.00 | 95 506.00 | 509 105.00 |