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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 563.00 | 69 701.00 | 12 862.00 | 82 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 192.00 | 558 204.00 | 136 988.00 | 695 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 614.00 | 627 905.00 | 218 708.00 | 846 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 876.00 | | 226 876.00 | 226 876.00 |
CF Disponibilités | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 161.00 | | 328 161.00 | 328 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 775.00 | 627 905.00 | 546 870.00 | 1 174 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
DH Report à nouveau | -95 312.00 | -118 156.00 | | -95 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 734.00 | 22 844.00 | | 173 734.00 |
DL TOTAL (I) | 202 198.00 | 28 463.00 | | 202 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 736.00 | 98 382.00 | | 58 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 141.00 | 45 106.00 | | 26 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 012.00 | 269 265.00 | | 178 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 782.00 | 96 353.00 | | 81 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 672.00 | 509 105.00 | | 344 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 870.00 | 537 569.00 | | 546 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 230.00 | 413 600.00 | | 293 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 337.00 | 23 083.00 | | 8 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 748 302.00 | | 1 748 302.00 | 1 748 302.00 |
FG Production vendue services | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 330.00 | | 1 924 330.00 | 1 924 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 425.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 654.00 | 11 265.00 | | 13 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 643.00 | 3 916.00 | | 4 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 942.00 | 43.00 | | 10 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 942.00 | 42 043.00 | | 10 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 952.00 | 31 379.00 | | 8 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 456.00 | 5 108.00 | | 9 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 408.00 | 36 487.00 | | 18 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 467.00 | 5 556.00 | | -7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 258.00 | 1 937 611.00 | | 1 936 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 524.00 | 1 914 766.00 | | 1 762 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 734.00 | 22 844.00 | | 173 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 662.00 | | 9 766.00 | 883 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 814.00 | 846 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 814.00 | 777 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 803.00 | | 9 766.00 | 814 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 705.00 | 43 558.00 | 37 358.00 | 621 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 705.00 | 43 558.00 | 37 358.00 | 621 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VC Groupe et associés | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 25 099.00 | 25 301.00 | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 210.00 | 322 210.00 | | 322 210.00 |
VW T.V.A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 672.00 | 293 230.00 | 51 442.00 | 344 672.00 |