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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 663.00 | 78 444.00 | 9 219.00 | 87 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 654.00 | 616 799.00 | 119 855.00 | 736 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 276.00 | 695 243.00 | 198 033.00 | 893 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 99 652.00 | | 99 652.00 | 99 652.00 |
CF Disponibilités | 441 086.00 | | 441 086.00 | 441 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 484.00 | | 596 484.00 | 596 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 760.00 | 695 243.00 | 794 517.00 | 1 489 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
DH Report à nouveau | -146 239.00 | | | -146 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 405.00 | -146 239.00 | | 205 405.00 |
DL TOTAL (I) | 146 582.00 | -58 824.00 | | 146 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 234 777.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 041.00 | 37 437.00 | | 27 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 952.00 | 148 670.00 | | 163 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 943.00 | 123 854.00 | | 116 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 935.00 | 544 737.00 | | 647 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 517.00 | 485 913.00 | | 794 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 230.00 | 424 737.00 | | 298 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 798.00 | | 1 088 798.00 | 1 088 798.00 |
FG Production vendue services | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 178.00 | | 1 200 178.00 | 1 200 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 367.00 | 14 770.00 | | 13 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 381.00 | 2 683.00 | | 2 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 444.00 | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 444.00 | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 12 176.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 7 630.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 19 805.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | -19 362.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 012.00 | 787 744.00 | | 1 369 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 606.00 | 933 982.00 | | 1 163 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 405.00 | -146 239.00 | | 205 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 162.00 | | 21 736.00 | 873 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 893 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 824 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 204.00 | | 21 736.00 | 804 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 974.00 | 33 729.00 | 1 459.00 | 662 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 974.00 | 33 729.00 | 1 459.00 | 662 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 952.00 | 163 952.00 | | 163 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VC Groupe et associés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 17 336.00 | 318 031.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 041.00 | 1.00 | 27 041.00 | 27 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 935.00 | 298 230.00 | 345 072.00 | 647 935.00 |