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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 976 709.00 | 496 875.00 | 479 834.00 | 976 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 035.00 | 126 150.00 | 31 884.00 | 158 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 024.00 | 309 248.00 | 450 776.00 | 760 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 242.00 | 933 623.00 | 1 455 619.00 | 2 389 242.00 |
BT Marchandises | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CF Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 061.00 | | 97 061.00 | 97 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 303.00 | 933 623.00 | 1 552 680.00 | 2 486 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | 11 082.00 | | 11 086.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 718.00 | 80.00 | | -31 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 081.00 | 22 880.00 | | 21 081.00 |
DL TOTAL (I) | 937 793.00 | 971 309.00 | | 937 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 008.00 | 605 400.00 | | 580 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 2 160.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 209.00 | 21 995.00 | | 29 209.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 556.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 887.00 | 631 111.00 | | 614 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 680.00 | 1 602 420.00 | | 1 552 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 102.00 | 94 223.00 | | 114 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 588.00 | | 684 588.00 | 684 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 588.00 | | 684 588.00 | 684 588.00 |
FQ Autres produits | | | 6 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798.00 | 1 959.00 | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 1 959.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 2 774.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 2 774.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | -815.00 | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 281.00 | 679 515.00 | | 694 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 999.00 | 679 435.00 | | 725 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 718.00 | 80.00 | | -31 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 035.00 | | 67 655.00 | 2 337 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 448.00 | 2 389 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 448.00 | 1 943 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 344.00 | | 67 655.00 | 1 891 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 889.00 | 90 182.00 | 15 448.00 | 858 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 539.00 | 90 182.00 | 15 448.00 | 857 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 635.00 | 72 850.00 | 254 500.00 | 573 635.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 886.00 | 114 101.00 | 254 500.00 | 614 886.00 |