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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 978 044.00 | 529 202.00 | 448 842.00 | 978 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 721.00 | 135 631.00 | 25 090.00 | 160 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 833.00 | 359 217.00 | 425 616.00 | 784 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BF Prêts | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 250.00 | 1 025 400.00 | 1 412 850.00 | 2 438 250.00 |
BT Marchandises | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CF Disponibilités | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 823.00 | 1 025 400.00 | 1 561 422.00 | 2 586 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
DG Autres réserves | | 76.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 374.00 | 27 268.00 | | -4 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | -31 718.00 | | 25 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 393.00 | 21 081.00 | | 19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 961 953.00 | 937 793.00 | | 961 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 239.00 | 580 008.00 | | 530 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 2.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 4 016.00 | | 14 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 460.00 | 29 209.00 | | 50 460.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 1 652.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 470.00 | 614 887.00 | | 599 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 423.00 | 1 552 680.00 | | 1 561 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 875.00 | 114 102.00 | | 146 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 242.00 | | 49 008.00 | 2 389 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 551.00 | | 28 829.00 | 1 943 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 20 178.00 | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 623.00 | 91 776.00 | | 933 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 273.00 | 91 776.00 | | 932 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UP Prêts | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 238.00 | 77 644.00 | 263 556.00 | 530 238.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 470.00 | 146 875.00 | 263 556.00 | 599 470.00 |