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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 341.00 | 589.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 993 850.00 | 649 818.00 | 344 031.00 | 993 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 943.00 | 151 252.00 | 28 691.00 | 179 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 895.00 | 522 181.00 | 364 713.00 | 886 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 306.00 | 1 323 594.00 | 1 288 712.00 | 2 612 306.00 |
BT Marchandises | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CF Disponibilités | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 931.00 | | 154 931.00 | 154 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 237.00 | 1 323 594.00 | 1 443 643.00 | 2 767 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 500.00 | | | 682 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DH Report à nouveau | -63 708.00 | | | -63 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 674 204.00 | | | 674 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 964.00 | | | 693 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 439.00 | | | 769 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 643.00 | | | 1 443 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 867.00 | | 86 138.00 | 2 554 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 57 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 699.00 | 2 612 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 499.00 | 2 111 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 032.00 | | | 443 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 565.00 | | 34 474.00 | 2 104 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | 51 664.00 | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 981.00 | 92 112.00 | 27 499.00 | 1 258 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 186.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 826.00 | 91 926.00 | 27 499.00 | 1 258 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 1 200.00 | 2 000.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 964.00 | 138 018.00 | 464 940.00 | 693 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 804.00 | 40 740.00 | 4 064.00 | 44 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 439.00 | 213 493.00 | 464 940.00 | 769 439.00 |