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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 979 210.00 | 560 568.00 | 418 643.00 | 979 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 549.00 | 145 378.00 | 24 171.00 | 169 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 845.00 | 408 469.00 | 408 376.00 | 816 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 078.00 | 1 115 765.00 | 1 344 313.00 | 2 460 078.00 |
BT Marchandises | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 314.00 | 1 498.00 | 28 816.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 397.00 | 1 498.00 | 168 899.00 | 170 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 476.00 | 1 117 263.00 | 1 513 213.00 | 2 630 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 560.00 | 11 086.00 | | 32 560.00 |
DH Report à nouveau | | -4 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 860.00 | 25 848.00 | | 65 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 083.00 | 19 393.00 | | 18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 503.00 | 961 953.00 | | 1 026 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 439.00 | 530 239.00 | | 442 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 14 612.00 | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 528.00 | 50 460.00 | | 36 528.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 3 181.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 710.00 | 599 470.00 | | 486 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 213.00 | 1 561 423.00 | | 1 513 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 711.00 | 146 875.00 | | 119 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 250.00 | | 45 206.00 | 2 438 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 178.00 | | 2 238.00 | 20 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 178.00 | 3 200.00 | 2 460 078.00 | 20 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 2 014 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 381.00 | | 45 206.00 | 1 972 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 409.00 | 91 599.00 | 1 244.00 | 1 025 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 059.00 | 91 599.00 | 1 244.00 | 1 024 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 439.00 | 75 440.00 | 249 014.00 | 442 439.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 709.00 | 119 711.00 | 249 014.00 | 486 709.00 |