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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 979 210.00 | 590 998.00 | 388 212.00 | 979 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 846.00 | 145 364.00 | 15 481.00 | 160 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 460.00 | 452 306.00 | 415 154.00 | 867 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 758.00 | 1 190 019.00 | 1 318 739.00 | 2 508 758.00 |
BT Marchandises | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 570.00 | 5 393.00 | 31 176.00 | 36 570.00 |
CF Disponibilités | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 248.00 | 5 393.00 | 144 855.00 | 150 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 007.00 | 1 195 412.00 | 1 463 594.00 | 2 659 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 852.00 | 32 560.00 | | 35 852.00 |
DG Autres réserves | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 312.00 | 65 860.00 | | -8 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 862.00 | 18 083.00 | | 16 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 684.00 | 1 026 503.00 | | 1 002 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 908.00 | 442 439.00 | | 409 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 5 958.00 | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 623.00 | 36 528.00 | | 35 623.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 806.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 909.00 | 486 710.00 | | 460 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 594.00 | 1 513 213.00 | | 1 463 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 691.00 | 119 711.00 | | 97 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 078.00 | | 1 045 781.00 | 2 460 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 101.00 | 2 508 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997 101.00 | 2 057 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 387.00 | | 1 040 181.00 | 2 014 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 5 600.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 765.00 | 92 145.00 | 17 890.00 | 1 115 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 415.00 | 92 145.00 | 17 890.00 | 1 114 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 908.00 | 46 690.00 | 260 435.00 | 409 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 791.00 | 43 726.00 | 7 064.00 | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 910.00 | 97 692.00 | 260 435.00 | 460 910.00 |