| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 554 014.00 | | 554 014.00 | 554 014.00 |
AP Constructions | 99 828.00 | 94 220.00 | 5 608.00 | 99 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 013.00 | 141 639.00 | 67 373.00 | 209 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 592.00 | 1 151 666.00 | 1 711 926.00 | 2 863 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 326.00 | 1 389 525.00 | 2 410 801.00 | 3 800 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 1 103 590.00 | | 1 103 590.00 | 1 103 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 459.00 | 74 386.00 | 74 073.00 | 148 459.00 |
BZ Autres créances | 397 083.00 | | 397 083.00 | 397 083.00 |
CF Disponibilités | 641 551.00 | | 641 551.00 | 641 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 651.00 | 74 386.00 | 2 276 265.00 | 2 350 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 977.00 | 1 463 911.00 | 4 687 066.00 | 6 150 977.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 236 832.00 | 153 640.00 | | 236 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 636.00 | 83 191.00 | | 71 636.00 |
DL TOTAL (I) | 466 868.00 | 395 232.00 | | 466 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 859.00 | 1 773 686.00 | | 1 535 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 5 604.00 | | 5 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 189.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 630.00 | 1 802 874.00 | | 2 148 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 075.00 | 523 958.00 | | 530 075.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 1 974.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 198.00 | 4 108 286.00 | | 4 220 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 066.00 | 4 503 517.00 | | 4 687 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 381 656.00 | | 20 381 656.00 | 20 381 656.00 |
FD Production vendue biens | 2 109 278.00 | | 2 109 278.00 | 2 109 278.00 |
FG Production vendue services | 654 856.00 | | 654 856.00 | 654 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 145 790.00 | | 23 145 790.00 | 23 145 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 232 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 406 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 226 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124.00 | 16 078.00 | | 9 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 124.00 | 16 578.00 | | 21 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 11 662.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | 11 662.00 | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 293.00 | 4 916.00 | | 9 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 262.00 | -87 124.00 | | -96 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 255 125.00 | 23 186 972.00 | | 23 255 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 183 488.00 | 23 103 781.00 | | 23 183 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 636.00 | 83 191.00 | | 71 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 685.00 | 2 995.00 | | 1 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 820.00 | | 94 414.00 | 3 736 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 64 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 909.00 | 3 800 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 959.00 | 3 172 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 514.00 | | | 563 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 976.00 | | 69 414.00 | 3 126 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 330.00 | | 25 000.00 | 46 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 878.00 | 306 865.00 | 13 218.00 | 1 095 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 878.00 | 306 865.00 | 13 218.00 | 1 093 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 541.00 | | 154.00 | 74 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 541.00 | | 154.00 | 74 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 541.00 | | 154.00 | 74 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 630.00 | 2 148 630.00 | | 2 148 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 979.00 | 286 979.00 | | 286 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UP Prêts | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
UX Autres créances clients | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 832.00 | 271 921.00 | 1 000 252.00 | 1 535 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 039.00 | | | 286 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
VP Divers | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 295.00 | | | 266 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 169.00 | 604 275.00 | 62 894.00 | 667 169.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 113.00 | 2 956 203.00 | 1 000 252.00 | 4 220 113.00 |