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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 554 014.00 | | 554 014.00 | 554 014.00 |
AP Constructions | 102 028.00 | 99 936.00 | 2 092.00 | 102 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 761.00 | 189 948.00 | 31 812.00 | 221 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300 611.00 | 2 353 308.00 | 947 303.00 | 3 300 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 448.00 | | 500 448.00 | 500 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 739.00 | 2 645 192.00 | 2 090 548.00 | 4 735 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BT Marchandises | 1 147 777.00 | 21 829.00 | 1 125 948.00 | 1 147 777.00 |
BZ Autres créances | 343 539.00 | 350.00 | 343 189.00 | 343 539.00 |
CF Disponibilités | 451 307.00 | | 451 307.00 | 451 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 090.00 | 22 179.00 | 1 977 911.00 | 2 000 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 830.00 | 2 667 371.00 | 4 068 459.00 | 6 735 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 684 297.00 | 704 320.00 | | 684 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 161.00 | 9 976.00 | | 398 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 858.00 | 872 697.00 | | 1 240 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 814.00 | 967 082.00 | | 1 029 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073.00 | 12 261.00 | | 14 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 246.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 910.00 | 1 798 520.00 | | 1 084 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 660.00 | 468 045.00 | | 698 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 601.00 | 3 246 154.00 | | 2 827 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 459.00 | 4 118 851.00 | | 4 068 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 300 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 516 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 065 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 180 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 197 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 607 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 28 812.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 011.00 | 28 812.00 | | 40 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 062.00 | 695.00 | | 43 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | 28 117.00 | | -3 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 984.00 | -30 597.00 | | 165 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 341 712.00 | 25 044 560.00 | | 25 341 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 943 551.00 | 25 034 584.00 | | 24 943 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 161.00 | 9 976.00 | | 398 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 503.00 | | 185 619.00 | 4 610 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 014.00 | | | 554 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 547 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 383.00 | 4 735 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 483.00 | 3 624 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 235.00 | | 81 647.00 | 3 596 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 754.00 | | 103 973.00 | 450 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 149.00 | 327 463.00 | 10 421.00 | 2 328 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 149.00 | 327 463.00 | 10 421.00 | 2 326 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 910.00 | 1 084 910.00 | | 1 084 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 660.00 | 698 660.00 | | 698 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 447.00 | | 500 447.00 | 500 447.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | 700.00 | 10 000.00 | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
UX Autres créances clients | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 814.00 | 249 281.00 | 748 721.00 | 1 029 814.00 |
VI Groupe et associés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 544.00 | | | 444 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 233.00 | | | 357 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 288.00 | 265 288.00 | | 265 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 958.00 | 400 317.00 | 545 640.00 | 945 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 457.00 | 2 046 923.00 | 748 721.00 | 2 827 457.00 |