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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 554 014.00 | | 554 014.00 | 554 014.00 |
AP Constructions | 102 027.00 | 98 662.00 | 3 364.00 | 102 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 888.00 | 178 988.00 | 76 899.00 | 255 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238 319.00 | 2 048 497.00 | 1 189 821.00 | 3 238 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 397 175.00 | | 397 175.00 | 397 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 503.00 | 2 328 149.00 | 2 282 353.00 | 4 610 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BT Marchandises | 1 216 165.00 | | 1 216 165.00 | 1 216 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 170.00 | 1 850.00 | 136 320.00 | 138 170.00 |
BZ Autres créances | 408 450.00 | | 408 450.00 | 408 450.00 |
CF Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 347.00 | 1 850.00 | 1 836 497.00 | 1 838 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 850.00 | 2 329 999.00 | 4 118 850.00 | 6 448 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 704 320.00 | 313 128.00 | | 704 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 976.00 | 451 191.00 | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 872 696.00 | 922 720.00 | | 872 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 081.00 | 1 190 053.00 | | 967 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 261.00 | 3 355.00 | | 12 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 277.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 520.00 | 2 268 513.00 | | 1 798 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 044.00 | 550 187.00 | | 468 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 154.00 | 4 012 386.00 | | 3 246 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 850.00 | 4 935 106.00 | | 4 118 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 132 723.00 | | 22 132 723.00 | 22 132 723.00 |
FD Production vendue biens | 2 336 810.00 | | 2 336 810.00 | 2 336 810.00 |
FG Production vendue services | 382 294.00 | | 382 294.00 | 382 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 851 827.00 | | 24 851 827.00 | 24 851 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 009 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 641 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 037 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 812.00 | 17 194.00 | | 28 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 812.00 | 38 970.00 | | 28 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 34 399.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 51 020.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 117.00 | -12 050.00 | | 28 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 597.00 | -24 582.00 | | -30 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 044 560.00 | 25 674 554.00 | | 25 044 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 034 583.00 | 25 223 362.00 | | 25 034 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 976.00 | 451 191.00 | | 9 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 251.00 | | 187 552.00 | 4 431 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 450 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 4 610 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 3 596 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 514.00 | | | 563 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 457.00 | | 182 378.00 | 3 417 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 280.00 | | 5 174.00 | 450 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 827.00 | 341 323.00 | | 1 986 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 827.00 | 341 323.00 | | 1 984 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 520.00 | 1 798 520.00 | | 1 798 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 045.00 | 468 045.00 | | 468 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 174.00 | | 397 174.00 | 397 174.00 |
UP Prêts | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
UX Autres créances clients | 138 170.00 | 138 170.00 | | 138 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 504.00 | 337 073.00 | 605 431.00 | 942 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 451.00 | 408 451.00 | | 408 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 756.00 | 606 488.00 | 449 268.00 | 1 055 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 908.00 | 2 640 477.00 | 605 431.00 | 3 245 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |