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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 554 014.00 | | 554 014.00 | 554 014.00 |
AP Constructions | 99 828.00 | 96 068.00 | 3 760.00 | 99 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 501.00 | 132 981.00 | 52 521.00 | 185 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 491.00 | 1 442 018.00 | 1 574 473.00 | 3 016 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 814.00 | 1 673 066.00 | 2 251 748.00 | 3 924 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BT Marchandises | 1 105 593.00 | | 1 105 593.00 | 1 105 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 617.00 | 72 494.00 | 194 123.00 | 266 617.00 |
BZ Autres créances | 386 787.00 | | 386 787.00 | 386 787.00 |
CF Disponibilités | 525 309.00 | | 525 309.00 | 525 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 475.00 | 72 494.00 | 2 268 981.00 | 2 341 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 289.00 | 1 745 560.00 | 4 520 729.00 | 6 266 289.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 308 468.00 | 236 832.00 | | 308 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | 71 636.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 471 529.00 | 466 868.00 | | 471 529.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 781.00 | 1 535 859.00 | | 1 394 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 5 109.00 | | 3 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | 85.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 027.00 | 2 148 630.00 | | 2 051 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 116.00 | 530 075.00 | | 586 116.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 035 700.00 | 4 220 198.00 | | 4 035 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 729.00 | 4 687 066.00 | | 4 520 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 378 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 217 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 955 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 085 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 035 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 144 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 657.00 | 9 124.00 | | 14 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 657.00 | 21 124.00 | | 14 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 998.00 | 1 091.00 | | 33 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 998.00 | 11 831.00 | | 33 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 341.00 | 9 293.00 | | -19 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 353.00 | -96 262.00 | | -118 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 100 750.00 | 23 255 125.00 | | 24 100 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 096 089.00 | 23 183 488.00 | | 24 096 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 661.00 | 71 636.00 | | 4 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 326.00 | | 168 443.00 | 3 800 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 59 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 957.00 | 3 924 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 057.00 | 3 301 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 514.00 | | | 563 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 432.00 | | 168 443.00 | 3 172 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 525.00 | 322 597.00 | 39 056.00 | 1 389 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 525.00 | 322 597.00 | 39 056.00 | 1 387 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 027.00 | 2 051 027.00 | | 2 051 027.00 |
UP Prêts | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
UX Autres créances clients | 266 617.00 | 266 617.00 | | 266 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 781.00 | 308 255.00 | 901 709.00 | 1 394 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 187.00 | | | 277 187.00 |
VP Divers | 386 788.00 | 386 788.00 | | 386 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 116.00 | 586 116.00 | | 586 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 970.00 | 708 977.00 | 57 994.00 | 766 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 477.00 | 2 948 951.00 | 901 709.00 | 4 035 477.00 |